Fondsbuchhalter (m/w/d)

Intro

„Wer sein Ziel kennt, findet einen Weg” (Laotse)
„Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, um so besser wird sie bezahlt.”

Firmenprofil

Als Fondsbuchhalter (m/w/d) bist du Teil einer global führenden Investmentbank im Herzen von Frankfurt am Main. Du übernimmst Verantwortung für komplexe Fondsstrukturen und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unserer Accounting-Prozesse in einem internationalen Umfeld .

Aufgabengebiet

Eigenständige Betreuung und Buchung komplexer Investmentfonds (UCITS, AIF, Private Equity, Debt Funds)
Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB & IFRS
Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und alternativen Assets
Schnittstelle zu Portfolio Management, Risk, Custody & Wirtschaftsprüfern
Mitwirkung bei Fondsauflagen, Liquidationen & Restrukturierungen
⚙️ Optimierung und Automatisierung von Accounting-Prozessen
Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen

Anforderungsprofil

✅ Abgeschlossenes Studium in BWL, Finance, Accounting oder vergleichbar
✅ Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung – idealerweise bei einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft
✅ Sehr gute Kenntnisse in HGB, IFRS & Investmentrecht
✅ Erfahrung mit gängigen Fondsbuchhaltungssystemen (z. B. SimCorp, Multifonds o. Ä.)
✅ Sehr gute Excel-Kenntnisse
✅ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
✅ Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise

Vergütungspaket

Attraktives Gehaltspaket + Bonusmodell
Klare Karriereperspektive (Vice President Track möglich)
Internationales Umfeld mit globalen Projekten
Modernes Office im Bankenviertel Frankfurt
️ 30 Tage Urlaub + flexible Homeoffice-Regelung
Individuelle Weiterbildungsprogramme
Betriebliche Altersvorsorge & Gesundheitsangebote

Kontakt

Yasemin Cevik

Referenznummer

JN-022026-6952928

Beraterkontakt

+491728513606